Forex – przykłady transakcji

forex

0
227
Forex – przykłady transakcji

PRZYKŁADY TRANSAKCJI NA RYNKU FOREX

Poniżej przedstawiono przykładowe transakcje na rynku Forex. Prosimy pamiętać, że są to tylko przykłady, a prowadzenie transakcji na tym rynku ma charakter spekulacji i niesie ze sobą znaczne ryzyko straty.

Przykład transakcji USD/CHF

Inwestor wpłaca kwotę w wysokości $10 000 na Rachunek Brokera Forex

Ustawienie Rachunku to depozyt w wysokości 1% lub dźwignia 100:1. To oznacza, że dla każdej otwartej serii 50 000, inwestor musi zabezpieczyć depozyt o wartości co najmniej $500  (= $50 000 x 1%).

Inwestor oczekuje, że dolar amerykański wzrośnie w stosunku do franka szwajcarskiego, dlatego decyduje się kupić buy $ 100 000 pary USD/CHF.

Dzień 1 – notowania USD/CHF = 1,0147-1,0150

Notowania giełdowe USDCHF 1,0147-1,0150. Inwestor kupuje USD po cenie 1,0150 w stosunku do CHF.

BPodczas tej transakcji klient jednocześnie dokonuje kupna 100 000 USD (1 serii po $100,000) i sprzedaży 101 500 CHF (= $100 000 x 1,0150) wykorzystując $1 000 jako Depozyt (= $100 000 x 1%) i pożyczając 99 000 USD od Broker Forex (= $100 000-$1 000)

• Raport z przepływów transakcyjnych – Dzień 1

Nazwa Rachunku Uznanie/Obciążenie Dzień 1 Uwagi
Rachunek USD U USD +100 000 Inwestycja $100 000
Rachunek CHF O CHF -101 500 Liczba serii (1) x wartość serii ($100 000) x cena USDCHF (1,0150)

 

  • Raport z Rachunku Klienta – Dzień 1
Saldo (USD) Kapitał (USD) Liczba otwartych serii Wykorzystany Depozyt (USD) Depozyt do wykorzystania (USD)
$10 000 $10 000 20 $1 000 $9 000
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) Saldo= Depozyt ($10 000) + Suma Zrealizowanych Zysków i Strat($0) = $10 000

(2) Kapitał = Saldo ($10 000) + Suma Niezrealizowanych Zysków i Strat($0) = $10 000

(3) Liczba otwartych serii = Inwestycja ($100 000) / wartość jednej serii ($100 000) = 1 serii

(4) Wykorzystany Depozyt = Liczba otwartych serii (1) x wartość jednej serii ($100 000) x Depozyt (1%) = $1 000

(5) Depozyt do Wykorzystania = Kapitał ($10 000) – Wykorzystany Depozyt ($1 000) = $9 000

Dzień 2-notowania USD/CHF = 1.0300-1.0303

  • TWartość dolara amerykańskiego wzrosła, a notowania USD/CHF to 1,0300-1,0303.Inwestor decyduje się zrealizować zysk i wprowadza zlecenie sprzedaży na platformie transakcyjnej Brokera Forex. Zlecenie zostaje zrealizowane natychmiast, a inwestor sprzedaje 1 serii USDCHF po cenie 1,0300.Podczas tej transakcji inwestor dokonuje jednoczesnej sprzedaży USD 100 000 (1 serii po $100 000) i kupna
    CHF 103 000 (= $100 000 x 1,0300).Raport z przepływów transakcyjnych – Dzień 2

    Nazwa rachunku Uznanie / Obciążenie Dzień 1 Dzień 2 Uwagi
    Rachunek USD O USD
    +100 000
    USD
    -100 000
    Liczba sprzedanych serii (1) x wartość serii ($100 000)
    Rachunek CHF U CHF
    -101 500
    CHF
    +103 000
    Liczba kupionych serii (1) x wartość serii ($100 000) x cena USDCHF (1,0300)

Po stronie dolara w transakcji występuje uznanie i obciążenie w wysokości USD 100 000, a saldo rachunku USD inwestora nie ulegnie zmianie.Rachunek CHF pokaże obciążenie kwotą 101 500 CHF i uznanie kwotą 103 000 CHF. Powstanie w ten sposób zysk w wysokości 1 500 CHF = ok. 1 456 USD (=1 500 CHF / 1,0303) co oznacza zysk 14,56% na Depozycie USD 10 000.

  • Raport z Rachunku Klienta – Dzień 2 (PO ZREALIZOWANIU TRANSAKCJI)
Saldo (USD) Kapitał (USD) Liczba otwartych serii Wykorzystany Depozyt (USD) Depozyt do Wykorzystania (USD)
$11 456 $11 456 0 $0 $11 456
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) Saldo = Depozyt ($10 000) + Suma Zrealizowanych Zysków i Strat($ 1 456)= $11 456

(2) Kapitał = Saldo ($11 456) + Suma Niezrealizowanych Zysków i Strat($0) = $11 456

(3) Wszystkie pozycje są zamknięte, więc Liczba otwartych serii = 0

(4) Wykorzystany Depozyt = Liczba otwartych serii (0) x Wartość jednej serii ($100 000) x Depozyt (1%) = $0

(5) Depozyt do Wykorzystania = Kapitał ($11 456) – Wykorzystany Depozyt ($0) = $11 456

Uwaga: Aby zachować przejrzystość podanego przykładu, podczas analizowanego 2-dniowego okresu nie został wzięty pod uwagę efekt różnicy kursu USD/CHF, który miałby marginalny wpływ na kalkulację zysków.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułUczestnicy rynku Forex
Następny artykułCo to jest CFD ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here